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キャッシュ・フロー

(単位: 百万円)

2016/11 2017/11 2018/11 2019/11 2020/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 811 1,244 237 1,866 1,281
投資活動によるキャッシュ・フロー △166 △277 △315 △320 △594
フリーキャッシュ・フロー 644 966 △78 1,546 687
財務活動によるキャッシュ・フロー △815 △346 △1,117 △801 △339
現金及び現金同等物の期末残高 3,184 4,000 2,766 3,444 3,815

 

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